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同业拆借业务

2013-07-03 10:35:39 来源:金融市场部 作者: 浏览:21696

 

    同业拆借是指金融机构(主要是商业银行)之间为了解决短期内出现的资金余缺而进行的短期资金融通的行为,目的在于调剂头寸和临时性资金余缺。

 

    业务种类

 

    ■  目前的交易品种主要有11类:1天、7天、14天、21天、1月、2月、3月、4月、6月、9月及1年。

 

    适用范围

 

    ■  国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用联社、外资银行、证券公司、财务公司等根据中国人民银行规定能够从事该业务的交易主体。

 

    业务流程

 

   ■  询价。通过电话进行询价,双方口头达成交易意向;

 

    ■  成交。交易一方根据双方交易意向,通过全国银行间同业拆借中心交易系统发送拆借指令,经另一方确认后双方成交,打印拆借成交单;

 

    ■  资金交割。双方确认成交后,按确定交割日,资金拆入方从拆出方取得所拆入资金;到期交割日,向拆出方足额偿还本息。 

 

          

 

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